Сравнение TIER с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
TIER и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TIER и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIER и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 2.32% | 12.37% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 20.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.
TIER
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIER и EIS
TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
TIER vs. EIS — Ранг доходности на риск
TIER
EIS
Сравнение TIER c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIER | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.31 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между TIER и EIS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и EIS
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.73% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TIER и EIS
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIER | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -51.94% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -5.82% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -14.02% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и EIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIER | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 23.66% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 21.61% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 20.95% | -6.55% |