PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TCHP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 28.20% vs 9.13% for TCHP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -2.95%.

TIER

1 день
0.88%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.51%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
-1.02%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.13%
3 года*
21.51%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и TCHP

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		13.74%12.72%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-2.95%12.45%

Correlation

The correlation between TIER and TCHP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов TIER и TCHP

Секторы
TIER
TCHP

Технологии

23.7%
48.0%

Финансовые услуги

23.6%
7.5%

Промышленность

13.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
16.9%

Сырьевые материалы

7.3%
0.7%

Здравоохранение

5.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
16.2%

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.7%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

TIER
23.7%
TCHP
48.0%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
TCHP
7.5%

Промышленность

TIER
13.7%
TCHP
3.5%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
TCHP
16.9%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
TCHP
0.7%

Здравоохранение

TIER
5.9%
TCHP
6.0%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
TCHP
16.2%

Энергетика

TIER
5.1%
TCHP

-

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
TCHP
0.7%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
TCHP
0.5%

Недвижимость

TIER
1.1%
TCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с TOUSTIER с FIDTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с BKIE
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX

Доходность на риск

TIER vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.69

—

TIER vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и TCHP

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-42.34%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-17.50%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-8.73%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-11.40%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TCHP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.09%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

23.59%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

23.21%

-6.76%

Сравнение комиссий TIER и TCHP

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TCHP

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and TCHP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TIER leads with 28.20% vs 9.13% for TCHP. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 28.20% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TIER has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for TCHP.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.57% for TCHP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор