PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TGRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.36%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и TGRT

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%11.18%

Correlation

The correlation between TIER and TGRT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов TIER и TGRT

Секторы
TIER
TGRT

Финансовые услуги

24.5%
5.3%

Технологии

20.2%
54.2%

Промышленность

13.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.1%

Сырьевые материалы

7.5%
0.4%

Здравоохранение

6.3%
8.0%

Энергетика

5.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.5%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

TIER
24.5%
TGRT
5.3%

Технологии

TIER
20.2%
TGRT
54.2%

Промышленность

TIER
13.5%
TGRT
4.6%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
TGRT
11.1%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
TGRT
0.4%

Здравоохранение

TIER
6.3%
TGRT
8.0%

Энергетика

TIER
5.8%
TGRT
0.2%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
TGRT
14.0%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
TGRT
1.5%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
TGRT
0.5%

Недвижимость

TIER
1.3%
TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TCHPTIER с BKIE
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TIER vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.21

+0.77

Просадки

Сравнение просадок TIER и TGRT

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-22.04%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.89%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.27%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TGRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.09%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

19.08%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

19.08%

-3.49%

Сравнение комиссий TIER и TGRT

И TIER, и TGRT имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TGRT

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and TGRT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER and TGRT have the same expense ratio: 0.38% per year.

TIER has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.07% for TGRT.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор