PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIER с CIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

TIER и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TIER и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIER и CIL

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		2.32%12.37%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%9.42%

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

TIER

1 день
1.58%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TOUSTIER с TGRWTIER с TSPATIER с FIDTIER с TGRTTIER с BKIETIER с DWX
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с IMTMCIL с PPIECIL с ECH

Сравнение комиссий TIER и CIL

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF

Доходность на риск

TIER vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.44

+0.96

Корреляция

Корреляция между TIER и CIL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и CIL

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.73%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TIER и CIL

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

TIERCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-36.27%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-0.58%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.65%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и CIL

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIERCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

13.28%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.66%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.32%

-2.92%