Сравнение TIER с DRLL
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. TIER is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TIER charges 0.38%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности TIER и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 30.70%.
TIER
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 14.45% | 12.37% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 30.70% | 5.27% |
Correlation
The correlation between TIER and DRLL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов TIER и DRLL
Секторы
TIER
DRLL
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
TIER
DRLL
-
Технологии
TIER
DRLL
-
Промышленность
TIER
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
TIER
DRLL
Сырьевые материалы
TIER
DRLL
-
Здравоохранение
TIER
DRLL
-
Энергетика
TIER
DRLL
Коммуникационные услуги
TIER
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
TIER
DRLL
-
Коммунальные услуги
TIER
DRLL
-
Недвижимость
TIER
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TIER
DRLL
Сравнение TIER c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIER | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.56 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок TIER и DRLL
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -23.73% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -8.49% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -8.02% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 22.30% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.75% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.75% | -8.16% |
Сравнение комиссий TIER и DRLL
TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и DRLL
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIER and DRLL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.65% for TIER.
TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Strive. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для TIER и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор