- ISIN
- US02072L7221
- Эмитент
- Strive
- Дата выпуска
- 8 авг. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Energy Select Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $287M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRLL
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) прибавил 28.9% с начала года. Текущая цена акции DRLL — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) показал доход в 28.89% с начала года и 34.54% за последние 12 месяцев.
Strive U.S. Energy ETF
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DRLL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRLL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.83% | 9.26% | 12.84% | -3.79% | -6.37% | -5.21% | 8.51% | 28.89% | |||||
| 2025 | 2.02% | 3.34% | 4.01% | -14.31% | 2.71% | 4.67% | 2.91% | 4.01% | -0.28% | -1.14% | 3.02% | -1.89% | 7.74% |
| 2024 | -0.78% | 3.00% | 9.99% | -0.93% | -0.32% | -2.51% | 1.50% | -3.36% | -3.62% | 0.11% | 7.85% | -9.45% | 0.02% |
| 2023 | 2.48% | -6.69% | -0.45% | 2.41% | -9.20% | 6.64% | 7.35% | 1.44% | 1.61% | -5.15% | -0.74% | -0.17% | -1.84% |
| 2022 | 6.36% | -9.44% | 22.49% | 1.58% | -3.61% | 15.52% |
Метрики бенчмарка
Strive U.S. Energy ETF has an annualized alpha of 4.90%, beta of 0.58, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.04%) than losses (44.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.90%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 53.04%
- Участие в снижении
- 44.40%
Комиссия
Комиссия DRLL составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRLL имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.24 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 9.71 | -4.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strive U.S. Energy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.85 | $0.82 | $0.85 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive U.S. Energy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.43 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.85 |
| 2022 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strive U.S. Energy ETF показал максимальную просадку в 23.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Strive U.S. Energy ETF составляет 9.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.73%апр. 2025 г. | 1y | 9mo 20d | 1y 9moапр. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.34%март 2023 г. | 4mo 1d | 5mo 29d | 10moнояб. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
-16.99%июль 2026 г. | 3mo 3d | — | 3mo 19dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-16.35%сент. 2022 г. | 27d | 23d | 1mo 20dавг. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.76%янв. 2024 г. | 4mo 5d | 2mo 1d | 6mo 6dсент. 2023 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DRLL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -56.78% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -9.10% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -18.90% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -1.00% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.70% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.09% | +4.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRLL
Добавьте Strive U.S. Energy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRLL