Сравнение DRLL с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DRLL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRLL или VDE.
Корреляция
Корреляция между DRLL и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и VDE
Основные характеристики
DRLL:
-0.20
VDE:
0.16
DRLL:
-0.15
VDE:
0.34
DRLL:
0.98
VDE:
1.04
DRLL:
-0.21
VDE:
0.21
DRLL:
-0.47
VDE:
0.49
DRLL:
7.77%
VDE:
5.92%
DRLL:
18.10%
VDE:
18.07%
DRLL:
-17.66%
VDE:
-74.16%
DRLL:
-17.03%
VDE:
-13.37%
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 3.44%.
DRLL
-3.23%
-12.77%
-8.62%
-4.06%
N/A
N/A
VDE
3.44%
-11.11%
-4.55%
2.88%
12.26%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и VDE
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRLL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и VDE
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VDE в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.37% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.34% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и VDE
Максимальная просадка DRLL за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и VDE
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.