Сравнение THY с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
THY и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности THY и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 3.87% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 15.36% |
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THY и AIPI
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
THY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
THY
AIPI
Сравнение THY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.35 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.43 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 4.49 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между THY и AIPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и AIPI
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THY и AIPI
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -25.25% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -14.40% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -10.09% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.80% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 4.58% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и AIPI
Текущая волатильность для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) составляет 0.62%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что THY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 7.50% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 13.66% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 21.94% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 21.98% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 21.98% | -17.47% |