PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLLY с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THLLY с KTOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales SA ADR (THLLY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Доходность

Сравнение доходности THLLY и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales SA ADR (THLLY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLLY и KTOS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		14.36%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-10.82%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%4.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THLLY:

$63.64B

KTOS:

$11.73B

EPS

THLLY:

$2.63

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

THLLY:

23.54

KTOS:

516.47

Коэффициент PEG

THLLY:

1.85

KTOS:

6.00

Коэффициент P/S

THLLY:

1.49

KTOS:

8.44

Коэффициент P/B

THLLY:

7.99

KTOS:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

THLLY:

$42.63B

KTOS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

THLLY:

$11.20B

KTOS:

$256.10M

EBITDA (12 мес.)

THLLY:

$5.82B

KTOS:

$70.20M

Доходность по периодам

С начала года, THLLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -10.82%.

THLLY

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.36%
6 месяцев
-0.14%
1 год
16.41%
3 года*
30.49%
5 лет*
26.86%
10 лет*
—

KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales SA ADR

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCX
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с XARKTOS с AAPLKTOS с MRCY

Доходность на риск

THLLY vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLLY c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales SA ADR (THLLY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLLYKTOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.95

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.42

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.56

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

6.85

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLLY vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLLY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLLY и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLLYKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.95

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.13

-0.05

Корреляция

Корреляция между THLLY и KTOS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLLY и KTOS

Дивидендная доходность THLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
THLLY
Thales SA ADR		1.38%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLLY и KTOS

Максимальная просадка THLLY за все время составила -90.72%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLLY и KTOS.

Загрузка...

Показатели просадок

THLLYKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.72%

-99.81%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-50.06%

+28.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-69.39%

+42.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.96%

-95.71%

+50.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-95.94%

+22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

18.68%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности THLLY и KTOS

Текущая волатильность для Thales SA ADR (THLLY) составляет 12.71%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что THLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLLYKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

22.29%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.22%

55.39%

-31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.60%

67.59%

-32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.97%

50.57%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

50.24%

-3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THLLY и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales SA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
11.78B
345.10M
(THLLY) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THLLY и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thales SA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
26.5%
9.2%
Активы портфеля
THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.