Сравнение TFSL с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFS Financial Corporation (TFSL) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности TFSL и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFSL и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 7.20% | 15.95% | -6.73% | 11.18% | -12.98% | 7.13% | -4.53% | 29.24% | 13.93% | -18.48% |
RF Regions Financial Corporation | -2.69% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
TFSL:
$3.98B
RF:
$22.99B
TFSL:
$0.32
RF:
$2.42
TFSL:
43.47
RF:
10.80
TFSL:
4.96
RF:
2.42
TFSL:
2.09
RF:
1.30
TFSL:
$796.46M
RF:
$9.61B
TFSL:
$242.64M
RF:
$7.17B
TFSL:
$104.06M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, TFSL показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции TFSL уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 4.37% против 17.02% соответственно.
TFSL
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 4.37%
RF
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFSL vs. RF — Ранг доходности на риск
TFSL
RF
Сравнение TFSL c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFS Financial Corporation (TFSL) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFSL | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.47 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 3.71 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFSL | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TFSL и RF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFSL и RF
Дивидендная доходность TFSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности RF в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSL TFS Financial Corporation | 8.04% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
RF Regions Financial Corporation | 4.00% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок TFSL и RF
Максимальная просадка TFSL за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFSL и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFSL | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -92.65% | +47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -18.45% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -40.99% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -60.73% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -14.79% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -31.19% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 7.31% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFSL и RF
Текущая волатильность для TFS Financial Corporation (TFSL) составляет 4.22%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что TFSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFSL | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.68% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 18.83% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 29.81% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 31.63% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 36.02% | -11.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFSL и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFS Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFSL и RF
TFSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 197.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
TFSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 197.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
TFSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFS Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.27M при выручке в 197.77M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.