Сравнение RF с CBSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH).
Доходность
Сравнение доходности RF и CBSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RF и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | -2.69% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -5.49% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Фундаментальные показатели
RF:
$22.99B
CBSH:
$6.77B
RF:
$2.42
CBSH:
$4.23
RF:
10.80
CBSH:
11.64
RF:
2.42
CBSH:
3.23
RF:
1.30
CBSH:
1.79
RF:
$9.61B
CBSH:
$2.05B
RF:
$7.17B
CBSH:
$1.27B
RF:
$2.81B
CBSH:
$773.59M
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 17.02% против 7.88% соответственно.
RF
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 17.02%
CBSH
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -15.37%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. CBSH — Ранг доходности на риск
RF
CBSH
Сравнение RF c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RF | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.64 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.73 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.62 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -1.15 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RF | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.64 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RF и CBSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и CBSH
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CBSH в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 4.00% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.18% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок RF и CBSH
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CBSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RF | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -44.70% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -23.44% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -38.23% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -38.23% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -25.02% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.19% | -9.18% | -22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 12.66% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и CBSH
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RF | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.16% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 17.08% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.81% | 24.19% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 24.42% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 26.50% | +9.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RF и CBSH
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.30M при выручке в 449.36M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.66M при выручке в 449.36M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.