Сравнение RF с CMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regions Financial Corporation (RF) и Comerica Incorporated (CMA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RF или CMA.
Корреляция
Корреляция между RF и CMA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RF и CMA
Загрузка...
Основные характеристики
RF:
0.57
CMA:
0.37
RF:
1.01
CMA:
0.79
RF:
1.14
CMA:
1.11
RF:
0.54
CMA:
0.30
RF:
1.43
CMA:
1.19
RF:
12.13%
CMA:
12.18%
RF:
30.72%
CMA:
36.53%
RF:
-92.65%
CMA:
-78.35%
RF:
-16.12%
CMA:
-31.65%
Фундаментальные показатели
RF:
$20.19B
CMA:
$7.63B
RF:
$2.07
CMA:
$5.29
RF:
10.85
CMA:
10.98
RF:
2.90
CMA:
4.09
RF:
3.03
CMA:
2.36
RF:
1.20
CMA:
1.15
RF:
$9.40B
CMA:
$3.75B
RF:
$6.66B
CMA:
$3.48B
RF:
$2.63B
CMA:
$458.00M
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у CMA с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CMA по среднегодовой доходности: 11.89% против 5.59% соответственно.
RF
-2.93%
17.84%
-12.59%
17.35%
24.76%
11.89%
CMA
-3.75%
11.90%
-12.69%
13.46%
20.24%
5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RF и CMA
RF
CMA
Сравнение RF c CMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и CMA
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности CMA в 4.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 4.38% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% |
CMA Comerica Incorporated | 4.83% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок RF и CMA
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CMA в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности RF и CMA
Текущая волатильность для Regions Financial Corporation (RF) составляет 7.68%, в то время как у Comerica Incorporated (CMA) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что RF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и CMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Comerica Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RF и CMA
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 924.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 621.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 172.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.