Сравнение RF с CMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regions Financial Corporation (RF) и Comerica Incorporated (CMA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RF или CMA.
Основные характеристики
| RF | CMA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.49% | -0.39% |
| Дох-ть за 1 год | 25.09% | 50.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | -6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | -0.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.81% | 5.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 31.20% | 39.17% |
| Макс. просадка | -92.65% | -78.35% |
| Current Drawdown | -12.66% | -39.41% |
Фундаментальные показатели
| RF | CMA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.48B | $7.27B |
| Прибыль на акцию | $1.85 | $5.03 |
| Цена/прибыль | 10.91 | 10.90 |
| PEG коэффициент | 9.99 | 0.32 |
| Выручка (12 мес.) | $6.80B | $3.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.94B | $3.47B |
Корреляция
Корреляция между RF и CMA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RF и CMA
С начала года, RF показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у CMA с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CMA по среднегодовой доходности: 10.81% против 5.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RF c CMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и CMA
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CMA в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 4.56% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
CMA Comerica Incorporated | 5.18% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% | 1.69% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок RF и CMA
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CMA в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RF и CMA
Текущая волатильность для Regions Financial Corporation (RF) составляет 4.32%, в то время как у Comerica Incorporated (CMA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и CMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Comerica Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности