- ISIN
- US87240R1077
- CUSIP
- 87240R107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 апр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.44B
- Enterprise Value
- $4.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.33
- Коэффициент P/E
- 47.85
- Коэффициент PEG
- 16.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $806.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $249.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $100.48M
- Годовой диапазон
- $12.54 - $16.20
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFSL
TFS Financial Corporation (TFSL) прибавил 21.0% с начала года. По цене $16 за акцию TFSL торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFS Financial Corporation (TFSL) показал доход в 21.01% с начала года и 31.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFSL составила 5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TFS Financial Corporation
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 5.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TFSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2012 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был авг. 2010 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TFSL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 5 авг. 2010 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | -0.39% | 2.31% | 7.05% | 5.78% | -0.31% | 21.01% | ||||||
| 2025 | 9.24% | -3.86% | -3.94% | 4.60% | 1.93% | 0.16% | 1.24% | 7.25% | -4.29% | 0.95% | 7.14% | -4.23% | 15.95% |
| 2024 | -9.33% | -4.28% | 0.66% | -4.38% | 9.74% | -2.01% | 7.45% | 0.15% | -3.20% | -0.08% | 10.04% | -9.35% | -6.73% |
| 2023 | -1.11% | 1.68% | -11.08% | -4.67% | -3.71% | 11.14% | 15.43% | -6.20% | -11.30% | 0.34% | 13.74% | 11.20% | 11.18% |
| 2022 | -2.74% | -1.21% | -1.71% | -9.70% | 0.20% | -6.80% | 6.70% | -2.39% | -7.26% | 8.08% | -0.84% | 5.57% | -12.98% |
| 2021 | 0.23% | 10.53% | 5.71% | -3.98% | 13.29% | -7.24% | -4.04% | 2.62% | -3.28% | 2.10% | -6.09% | -0.72% | 7.13% |
Метрики бенчмарка
TFS Financial Corporation has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.62, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2007.
- This stock participated in 68.58% of S&P 500 Index downside but only 58.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.26 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 58.45%
- Участие в снижении
- 68.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFSL имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TFS Financial Corporation (TFSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 13.52 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TFS Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.12 | $1.04 | $0.84 | $0.59 | $0.45 | $0.34 |
Дивидендный доход | 7.12% | 8.45% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TFS Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TFS Financial Corporation дивидендная доходность составляет 7.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TFS Financial Corporation коэффициент выплат составляет 64.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TFS Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TFS Financial Corporation показал максимальную просадку в 45.52%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 694 торговые сессии.
Текущая просадка TFS Financial Corporation составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -45.52%сент. 2011 г. | 1y 5mo | 2y 9mo | 4y 2moапр. 2010 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -42.95%май 2023 г. | 1y 11mo | 3y 3d | 4y 11moиюнь 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -42.45%апр. 2020 г. | 29d | 11mo 9d | 1y 3dмарт 2020 г. - март 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.79%июль 2008 г. | 9mo 9d | 2mo 6d | 11mo 15dокт. 2007 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.50%февр. 2018 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 5moдек. 2016 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| TFSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -56.78% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.10% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -18.90% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -25.43% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -33.92% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.74% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.72% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.97% | +2.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TFS Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TFS Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFSL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент P/E составляет 47.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TFSL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент PEG составляет 16.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TFSL
Добавьте TFS Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFSL