TFS Financial Corporation (TFSL)
Информация о компании
US87240R1077
87240R107
23 апр. 2007 г.
Основные показатели
$3.72B
$0.28
47.18
$758.65M
$414.13M
$124.00M
$11.23 - $14.37
$14.50
7.26%
11.83
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
TFS Financial Corporation (TFSL) показал доход в 7.56% с начала года и 9.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFSL составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
TFSL
7.56%
-0.08%
-2.50%
9.43%
4.35%
4.63%
4.77%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.24% | -3.86% | -3.94% | 4.60% | 1.93% | 7.56% | |||||||
| 2024 | -9.33% | -4.28% | 0.67% | -4.38% | 9.74% | -2.01% | 7.45% | 0.15% | -3.20% | -0.08% | 10.04% | -9.35% | -6.72% |
| 2023 | -1.11% | 1.68% | -11.08% | -4.67% | -3.70% | 11.14% | 15.43% | -6.20% | -11.29% | 0.34% | 13.74% | 11.20% | 11.20% |
| 2022 | -2.74% | -1.21% | -1.70% | -9.70% | 0.20% | -6.80% | 6.70% | -2.39% | -7.26% | 8.08% | -0.84% | 5.57% | -12.96% |
| 2021 | 0.23% | 10.53% | 5.71% | -3.98% | 13.29% | -7.24% | -4.04% | 2.62% | -3.28% | 2.10% | -6.09% | -0.72% | 7.13% |
| 2020 | 3.81% | 0.05% | -24.33% | -10.61% | 12.89% | -5.55% | 1.19% | 6.70% | -3.09% | 6.94% | 11.24% | 2.50% | -4.41% |
| 2019 | 1.12% | 5.03% | -2.42% | 1.03% | 3.19% | 6.74% | -0.61% | -1.00% | 2.91% | 6.88% | 5.35% | -1.70% | 29.24% |
| 2018 | -2.14% | 0.27% | 1.38% | 1.50% | 7.31% | -0.41% | -3.49% | 1.45% | -1.22% | -2.00% | 10.64% | 0.69% | 13.93% |
| 2017 | -8.14% | -2.86% | -1.46% | -0.48% | -5.56% | -0.16% | 3.30% | -3.76% | 6.09% | -4.40% | -0.11% | -1.90% | -18.48% |
| 2016 | -7.33% | -3.15% | 3.39% | 3.05% | 3.07% | -6.15% | 5.69% | -0.33% | -1.14% | 0.06% | 5.24% | 2.20% | 3.67% |
| 2015 | -5.81% | 0.57% | 4.63% | -0.41% | 1.57% | 13.79% | 0.24% | 1.84% | 1.07% | 1.80% | 7.46% | 0.32% | 29.17% |
| 2014 | -5.24% | 2.96% | 5.16% | 7.72% | 0.67% | 5.79% | -5.47% | 7.12% | -0.35% | 4.33% | 1.54% | -1.42% | 24.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TFSL составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TFS Financial Corporation (TFSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TFS Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.12 | $1.04 | $0.84 | $0.59 | $0.45 | $0.34 | $0.14 |
Дивидендный доход | 8.55% | 9.00% | 7.69% | 7.84% | 6.30% | 6.35% | 5.28% | 5.21% | 3.95% | 2.36% | 1.81% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TFS Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.59 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.34 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TFS Financial Corporation дивидендная доходность составляет 8.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TFS Financial Corporation коэффициент выплат составляет 4.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TFS Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TFS Financial Corporation показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 26 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 901 торговую сессию.
Текущая просадка TFS Financial Corporation составляет 19.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.66% | 23 апр. 2010 г. | 152 | 26 нояб. 2010 г. | 901 | 27 июн. 2014 г. | 1053 |
| -42.94% | 7 июн. 2021 г. | 488 | 12 мая 2023 г. | — | — | — |
| -42.45% | 5 мар. 2020 г. | 22 | 3 апр. 2020 г. | 231 | 5 мар. 2021 г. | 253 |
| -26.79% | 10 окт. 2007 г. | 192 | 15 июл. 2008 г. | 47 | 19 сент. 2008 г. | 239 |
| -24.5% | 12 дек. 2016 г. | 292 | 8 февр. 2018 г. | 333 | 7 июн. 2019 г. | 625 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TFS Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании TFS Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TFS Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFSL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент P/E составляет 47.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TFSL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент P/S составляет 12.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TFSL коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |