PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RF с BANF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RF с BANF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RF (Regions Financial Corporation) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 15.25%/yr vs 15.29%/yr for BANF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RF и BANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и BancFirst Corporation (BANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RF имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции BANF немного впереди с 15.29%.

RF

1 день
-2.25%
1 месяц
0.01%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.59%
1 год
32.36%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
15.25%

BANF

1 день
-2.54%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
-12.01%
3 года*
7.28%
5 лет*
11.49%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RF и BANF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RF
Regions Financial Corporation		3.05%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%
BANF
BancFirst Corporation		1.56%-8.04%22.62%12.44%27.10%22.79%-2.90%27.93%-0.62%11.72%

Correlation

The correlation between RF and BANF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.41

Over the past year, RF and BANF have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

RF:

$2.51

BANF:

$7.11

Коэффициент P/E

RF:

10.90

BANF:

15.08

Коэффициент P/S

RF:

2.52

BANF:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$9.62B

BANF:

$824.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$7.29B

BANF:

$683.43M

EBITDA (12 мес.)

RF:

$2.90B

BANF:

$325.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regions Financial Corporation

BancFirst Corporation

Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с CBSHRF с EWBCRF с FFINRF с UBSI
Часто сравнивают с BANF:
BANF с ABCBBANF с FIBKBANF с UCBIBANF с ASBBANF с FHBBANF с IBOCBANF с TCBI

Доходность на риск

RF vs. BANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RF
Ранг доходности на риск RF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BANF
Ранг доходности на риск BANF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RF c BANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBANFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.45

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.47

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.51

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-0.82

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RF vs. BANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BANF равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и BANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBANFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.45

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RF и BANF

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и BANF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFBANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-57.10%

-35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-23.63%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-23.63%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-37.97%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.73%

-57.10%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-20.45%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.08%

-13.95%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

14.64%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RF и BANF

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFBANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.46%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

19.08%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

27.02%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

30.27%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

35.73%

+0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и BANF

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BANF в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANF
BancFirst Corporation		1.80%1.79%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%
RF
Regions Financial Corporation		3.87%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и BANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.33B
181.00M
(RF) Общая выручка
(BANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RF и BANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regions Financial Corporation и BancFirst Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
76.6%
100.0%
Активы портфеля
RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

BANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.

Часто задаваемые вопросы

RF and BANF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.85%) compared to BANF (6.46%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs BANF's -57.10%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RF и BANF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор