Сравнение RF с BANF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regions Financial Corporation (RF) и BancFirst Corporation (BANF).
Доходность
Сравнение доходности RF и BANF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RF и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
BANF BancFirst Corporation | 3.49% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Фундаментальные показатели
RF:
$2.42
BANF:
$7.02
RF:
10.89
BANF:
15.55
RF:
2.44
BANF:
4.21
RF:
$9.61B
BANF:
$876.73M
RF:
$7.17B
BANF:
$666.77M
RF:
$2.81B
BANF:
$318.50M
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RF имеют среднегодовую доходность 17.11%, а акции BANF немного отстают с 16.58%.
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
BANF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. BANF — Ранг доходности на риск
RF
BANF
Сравнение RF c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RF | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.26 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.05 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 0.08 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RF | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RF и BANF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и BANF
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BANF в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
BANF BancFirst Corporation | 1.77% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок RF и BANF
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и BANF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RF | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -57.10% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -23.63% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -37.97% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -57.10% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -18.93% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -13.94% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 13.00% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и BANF
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RF | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.07% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 20.68% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 29.11% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 30.41% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 35.73% | +0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RF и BANF
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.26M при выручке в 175.48M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.97M при выручке в 175.48M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.65M при выручке в 175.48M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.