Сравнение RF с FFIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regions Financial Corporation (RF) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RF или FFIN.
Основные характеристики
| RF | FFIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.49% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 25.09% | 20.93% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | -12.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.40% | 2.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.81% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 31.20% | 34.01% |
| Макс. просадка | -92.65% | -55.97% |
| Current Drawdown | -12.66% | -38.78% |
Фундаментальные показатели
| RF | FFIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.48B | $4.54B |
| Прибыль на акцию | $1.85 | $1.39 |
| Цена/прибыль | 10.91 | 22.86 |
| PEG коэффициент | 9.99 | 2.69 |
| Выручка (12 мес.) | $6.80B | $488.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.94B | $515.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | $725.49M |
Корреляция
Корреляция между RF и FFIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RF и FFIN
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RF на уровне 5.49% и FFIN на уровне 5.49%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 10.81% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RF c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и FFIN
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FFIN в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 4.56% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.27% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% | 1.84% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок RF и FFIN
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и FFIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RF и FFIN
Текущая волатильность для Regions Financial Corporation (RF) составляет 4.32%, в то время как у First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что RF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности