Сравнение TFC с GIS
TFC (Truist Financial Corporation) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. TFC operates in Banks - Regional (Financial Services), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TFC returned 8.15%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFC и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 8.15% против -2.63% соответственно.
TFC
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 8.15%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам TFC и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 7.16% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TFC and GIS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TFC:
$65.43B
GIS:
$18.72B
TFC:
$4.28
GIS:
$4.08
TFC:
12.06
GIS:
8.45
TFC:
1.41
GIS:
3.64
TFC:
2.19
GIS:
1.02
TFC:
1.10
GIS:
2.00
TFC:
$30.47B
GIS:
$18.37B
TFC:
$19.17B
GIS:
$4.70B
TFC:
$6.99B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. GIS — Ранг доходности на риск
TFC
GIS
Сравнение TFC c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFC | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.77 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.91 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.86 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFC и GIS
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFC | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -59.63% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -36.85% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -55.32% | +28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -59.63% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -59.63% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -56.70% | +51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -10.28% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 19.06% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и GIS
Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFC | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.25% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 18.81% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 23.96% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 21.14% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 22.10% | +11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и GIS
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TFC Truist Financial Corporation | 4.03% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и GIS
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TFC and GIS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFC has higher volatility (7.08%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs GIS's -59.63%.
TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFC и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор