Сравнение TEX с GENC
TEX (Terex Corporation) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TEX returned 11.69%/yr vs 1.34%/yr for GENC. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TEX и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEX показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции TEX превзошли акции GENC по среднегодовой доходности: 11.69% против 1.34% соответственно.
TEX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 24.41%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.24%
GENC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 1.34%
- Всё время*
- 8.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $350.82K | $459.82K | $494.37K | |
| $114.73M | $93.18M | $89.89M |
Сравнение доходности по годам TEX и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX Terex Corporation | 24.41% | 17.25% | -18.59% | 36.10% | -1.44% | 27.22% | 17.82% | 9.67% | -42.22% | 54.26% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 11.81% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
Correlation
The correlation between TEX and GENC is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between TEX and GENC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEX:
$7.55B
GENC:
$212.39M
TEX:
$3.00
GENC:
$1.04
TEX:
22.00
GENC:
13.98
TEX:
1.84
GENC:
0.34
TEX:
0.49
GENC:
2.06
TEX:
$6.68B
GENC:
$103.19M
TEX:
$1.18B
GENC:
$29.16M
TEX:
$355.00M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEX vs. GENC — Ранг доходности на риск
TEX
GENC
Сравнение TEX c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEX | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.16 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -0.31 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEX и GENC
Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEX | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.96% | -84.52% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -25.70% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.25% | -55.66% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -55.66% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.15% | -55.66% | -18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -41.17% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.27% | -45.48% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 12.90% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEX и GENC
Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEX | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 8.89% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | 25.43% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 35.28% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.25% | 36.71% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.37% | 35.93% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEX и GENC
Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GENC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEX Terex Corporation | 1.03% | 1.27% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEX и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEX и GENC
TEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 444.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
TEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
TEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
TEX and GENC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEX has higher volatility (12.57%) compared to GENC (8.89%). In terms of maximum drawdown, TEX dropped -91.96% vs GENC's -84.52%.
TEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEX и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор