PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEX с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEX с ALG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEX или ALG.

Корреляция

Корреляция между TEX и ALG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TEX и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEX:

-0.69

ALG:

-0.09

Коэф-т Сортино

TEX:

-0.85

ALG:

0.20

Коэф-т Омега

TEX:

0.90

ALG:

1.02

Коэф-т Кальмара

TEX:

-0.51

ALG:

-0.02

Коэф-т Мартина

TEX:

-1.15

ALG:

-0.07

Индекс Язвы

TEX:

26.96%

ALG:

10.66%

Дневная вол-ть

TEX:

46.29%

ALG:

30.73%

Макс. просадка

TEX:

-91.96%

ALG:

-69.22%

Текущая просадка

TEX:

-50.60%

ALG:

-15.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEX:

$2.70B

ALG:

$2.31B

EPS

TEX:

$3.67

ALG:

$9.64

Коэффициент P/E

TEX:

11.22

ALG:

19.86

Коэффициент PEG

TEX:

1.64

ALG:

3.89

Коэффициент P/S

TEX:

0.53

ALG:

1.45

Коэффициент P/B

TEX:

1.39

ALG:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

TEX:

$5.06B

ALG:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEX:

$1.00B

ALG:

$399.64M

EBITDA (12 мес.)

TEX:

$523.00M

ALG:

$161.94M

Доходность по периодам

С начала года, TEX показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции TEX уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 4.84% против 14.25% соответственно.

TEX

С начала года

-10.53%

1 месяц

17.79%

6 месяцев

-25.80%

1 год

-33.09%

5 лет

27.41%

10 лет

4.84%

ALG

С начала года

3.31%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-1.80%

1 год

-2.92%

5 лет

16.91%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEX и ALG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEX c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terex Corporation (TEX) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEX и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEX и ALG

Дивидендная доходность TEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ALG в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEX
Terex Corporation		1.65%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%
ALG
Alamo Group Inc.		0.59%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TEX и ALG

Максимальная просадка TEX за все время составила -91.96%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEX и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEX и ALG

Terex Corporation (TEX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что TEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEX и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terex Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.23B
390.95M
(TEX) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEX и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Terex Corporation и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
18.7%
26.3%
(TEX) Валовая рентабельность
(ALG) Валовая рентабельность
TEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.84M при выручке в 390.95M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

TEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.46M при выручке в 390.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

TEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.80M при выручке в 390.95M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.