Сравнение TEST с NVDY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 5.08%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 51.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 5.08% | 2.15% |
Correlation
The correlation between TEST and NVDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. NVDY — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDY
Сравнение TEST c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и NVDY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -34.08% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -13.25% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.21% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 28.33% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 38.15% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 38.15% | -4.85% |
Сравнение комиссий TEST и NVDY
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и NVDY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности NVDY в 66.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.86% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and NVDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
NVDY has the higher dividend yield at 66.86%, compared with 16.58% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор