Сравнение TEST с NVDY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.72%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.72% | 4.78% |
Correlation
The correlation between TEST and NVDY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. NVDY — Ранг доходности на риск
TEST
NVDY
Сравнение TEST c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.57 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и NVDY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -34.08% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -10.24% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.16% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 27.82% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 38.31% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 38.31% | -5.85% |
Сравнение комиссий TEST и NVDY
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и NVDY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности NVDY в 65.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 65.44% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and NVDY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
NVDY has the higher dividend yield at 65.44%, compared with 14.42% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор