Сравнение TEST с TSLA
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.06%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам TEST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TEST and TSLA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TEST
TSLA
Сравнение TEST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и TSLA
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -73.63% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -20.18% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -22.73% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 46.71% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 58.87% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 59.13% | -26.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TSLA
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TEST and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор