Сравнение TEST с GOOY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 8.94%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 76.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.94% | 7.31% |
Correlation
The correlation between TEST and GOOY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение TEST c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и GOOY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -24.40% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -12.37% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.30% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 23.64% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 23.40% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 23.40% | +9.90% |
Сравнение комиссий TEST и GOOY
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и GOOY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности GOOY в 53.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.92% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and GOOY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
GOOY has the higher dividend yield at 53.92%, compared with 16.58% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор