Сравнение TEST с QQA
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEST charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности TEST и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.61%.
TEST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -20.35%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -21.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.33M | $7.15M | $6.96M | |
| $85.59K | $96.46K | $100.20K |
Сравнение доходности по годам TEST и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -21.95% | 8.46% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.61% | 2.59% |
Correlation
The correlation between TEST and QQA is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. QQA — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение TEST c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и QQA
Максимальная просадка TEST за все время составила -31.78%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.78% | -19.73% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -1.91% | -25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -2.56% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 15.36% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 18.72% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 18.72% | +18.92% |
Сравнение комиссий TEST и QQA
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и QQA
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%, что больше доходности QQA в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 22.80% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and QQA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 22.80%, compared with 9.83% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для TEST и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор