Сравнение TEST с TSLY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TEST charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEST показывает доходность -8.43%, а TSLY немного ниже – -8.62%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -8.62% | 9.01% |
Correlation
The correlation between TEST and TSLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TEST
TSLY
Сравнение TEST c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и TSLY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -49.52% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -14.56% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -19.98% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 38.55% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 45.58% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 45.58% | -13.12% |
Сравнение комиссий TEST и TSLY
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TSLY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности TSLY в 92.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.50% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TEST and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 92.50%, compared with 14.42% for TEST.
TEST is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор