Сравнение TEST с GOOP
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности TEST и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 15.34%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 97.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 15.34% | 8.07% |
Correlation
The correlation between TEST and GOOP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. GOOP — Ранг доходности на риск
TEST
GOOP
Сравнение TEST c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.55 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и GOOP
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -27.49% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -9.57% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.30% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 28.60% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 26.02% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 26.02% | +6.44% |
Сравнение комиссий TEST и GOOP
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и GOOP
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности GOOP в 11.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.93% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and GOOP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 11.93% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для TEST и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор