Сравнение TEST с BUCK
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TEST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TEST charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TEST и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
TEST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -20.35%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -21.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $85.59K | $96.46K | $100.20K |
Сравнение доходности по годам TEST и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -21.95% | 8.46% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 0.59% |
Correlation
The correlation between TEST and BUCK is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение TEST c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и BUCK
Максимальная просадка TEST за все время составила -31.78%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.78% | -5.43% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -0.23% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -0.47% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 2.47% | +35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 3.42% | +34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 3.42% | +34.22% |
Сравнение комиссий TEST и BUCK
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и BUCK
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 22.80% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and BUCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 22.80%, compared with 7.20% for BUCK.
TEST is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для TEST и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор