Сравнение TERG с LABD
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while LABD is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности TERG и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -53.78%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
Сравнение доходности по годам TERG и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -20.45% |
Correlation
The correlation between TERG and LABD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. LABD — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABD
Сравнение TERG c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и LABD
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -99.99% | +50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -99.99% | +83.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -90.99% | +76.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 64.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и LABD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 78.79% | +67.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 96.66% | +49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 95.97% | +49.88% |
Сравнение комиссий TERG и LABD
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и LABD
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and LABD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.06% for LABD.
Подберите оптимальное распределение для TERG и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор