Сравнение TERG с LABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).
TERG и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и LABD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -23.87% | -19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 102.79%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -23.87%.
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -58.51%
- 1 год
- -84.35%
- 3 года*
- -55.80%
- 5 лет*
- -38.87%
- 10 лет*
- -57.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и LABD
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Доходность на риск
TERG vs. LABD — Ранг доходности на риск
TERG
LABD
Сравнение TERG c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.56 | -0.54 | +11.11 |
Корреляция
Корреляция между TERG и LABD составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и LABD
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.94% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и LABD
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и LABD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -99.99% | +60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -88.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -99.99% | +69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -90.78% | +81.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и LABD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.59% | 86.25% | +38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.59% | 96.40% | +28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.59% | 96.38% | +28.21% |