Сравнение TEMZX с PGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX).
TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMZX и PGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMZX и PGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | -1.25% | 11.31% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 16.07% |
Доходность по периодам
TEMZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.12%
PGEIX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMZX и PGEIX
TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PGEIX в 1.25%.
Доходность на риск
TEMZX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск
TEMZX
PGEIX
Сравнение TEMZX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMZX | PGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMZX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TEMZX и PGEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMZX и PGEIX
Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.40% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEMZX и PGEIX
Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки PGEIX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и PGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMZX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -13.24% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -10.82% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -2.79% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMZX и PGEIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMZX | PGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 18.77% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 18.77% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 18.77% | -4.60% |