- ISIN
- US36087T8339
- CUSIP
- 36087T833
- Эмитент
- Polen Capital
- Дата выпуска
- 15 окт. 2020 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции PGEIX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) показал доход в 4.51% с начала года и 12.65% за последние 12 месяцев.
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -17.69%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PGEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PGEIX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мая 2026 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 3.66% | -9.77% | 22.07% | -17.91% | 4.30% | 4.51% | ||||||
| 2025 | 0.93% | 7.38% | 2.79% | -1.15% | 6.87% | 1.48% | -0.29% | -5.18% | 2.78% | 16.07% |
Метрики бенчмарка
Polen Global Emerging Markets Growth Fund has an annualized alpha of -11.89%, beta of 1.23, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2025.
- This fund participated in 118.93% of S&P 500 Index downside but only 73.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.89%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 73.50%
- Участие в снижении
- 118.93%
Комиссия
Комиссия PGEIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGEIX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.93 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 13.52 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polen Global Emerging Markets Growth Fund показал максимальную просадку в 29.87%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Polen Global Emerging Markets Growth Fund составляет 22.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.87%май 2026 г. | 7d | — | 23d 20hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -13.24%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.74%нояб. 2025 г. | 2mo 3d | 1mo 17d | 3mo 20dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.32%февр. 2026 г. | 7d | 6d | 13dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.76%июль 2025 г. | 7d | 12d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| PGEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -56.78% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -9.10% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -0.74% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.72% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGEIX
Добавьте Polen Global Emerging Markets Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGEIX