Сравнение TEM с MSTR
TEM (Tempus AI, Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TEM returned -23.32% vs -67.34% for MSTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
TEM
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам TEM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -19.54% | 74.91% | -16.12% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 93.66% |
Correlation
The correlation between TEM and MSTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$8.50B
MSTR:
$42.26B
TEM:
-$1.73
MSTR:
-$40.19
TEM:
6.11
MSTR:
79.33
TEM:
20.42
MSTR:
1.15
TEM:
$1.36B
MSTR:
$490.47M
TEM:
$977.64M
MSTR:
$334.08M
TEM:
-$233.09M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TEM
MSTR
Сравнение TEM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.88 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.31 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.96 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TEM и MSTR
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -99.86% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -76.53% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.99% | -73.29% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -86.48% | +54.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.58% | 51.59% | -17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и MSTR
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 16.88%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 19.43% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.91% | 56.49% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 70.30% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.43% | 90.79% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.43% | 73.70% | +24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и MSTR
Ни TEM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEM and MSTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to TEM (16.88%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs MSTR's -99.86%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор