Сравнение TEM с MSTR
TEM (Tempus AI, Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TEM returned -10.64% vs -79.37% for MSTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
TEM
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- -22.24%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам TEM и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -9.25% | 74.91% | -15.60% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 95.18% |
Correlation
The correlation between TEM and MSTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$9.35B
MSTR:
$27.93B
TEM:
-$1.72
MSTR:
-$39.78
TEM:
6.92
MSTR:
59.55
TEM:
23.03
MSTR:
0.86
TEM:
$1.36B
MSTR:
$490.47M
TEM:
$977.64M
MSTR:
$334.08M
TEM:
-$233.09M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TEM
MSTR
Сравнение TEM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.75 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.97 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.38 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и MSTR
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -99.86% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -81.76% | +22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -80.16% | +32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -86.43% | +53.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.75% | 57.82% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и MSTR
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 20.77%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 25.96% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 60.71% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.29% | 74.35% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 90.79% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 74.24% | +23.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и MSTR
Ни TEM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEM and MSTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to TEM (20.77%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs MSTR's -99.86%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор