Сравнение TEM с HIMS
TEM (Tempus AI, Inc) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TEM in Health Information Services, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past year, TEM returned -25.96% vs -21.49% for HIMS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью 1.51%.
TEM
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -24.89%
- 1 год
- -25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 38.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- 57.60%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -17.68% | 74.91% | -15.60% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 1.51% | 34.28% | -0.78% |
Correlation
The correlation between TEM and HIMS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$8.70B
HIMS:
$7.53B
TEM:
-$1.73
HIMS:
-$0.05
TEM:
6.25
HIMS:
3.41
TEM:
20.89
HIMS:
16.87
TEM:
$1.36B
HIMS:
$2.37B
TEM:
$977.64M
HIMS:
$1.70B
TEM:
-$233.09M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. HIMS — Ранг доходности на риск
TEM
HIMS
Сравнение TEM c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.28 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.45 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и HIMS
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -87.29% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -78.06% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -52.05% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.22% | -43.26% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.31% | 48.15% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и HIMS
Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 23.50%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 23.50% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 69.23% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.31% | 97.66% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.14% | 83.58% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.14% | 77.37% | +20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и HIMS
Ни TEM, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEM и HIMS
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEM and HIMS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (24.69%) compared to HIMS (23.50%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор