Сравнение TEM с HIMS
TEM (Tempus AI, Inc) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, TEM returned -23.32% vs -49.74% for HIMS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -15.28%.
TEM
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -19.54% | 74.91% | -16.12% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -15.28% | 34.28% | 1.81% |
Correlation
The correlation between TEM and HIMS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$8.50B
HIMS:
$6.28B
TEM:
-$1.73
HIMS:
-$0.05
TEM:
6.11
HIMS:
2.85
TEM:
20.42
HIMS:
14.08
TEM:
$1.36B
HIMS:
$2.37B
TEM:
$977.64M
HIMS:
$1.70B
TEM:
-$233.09M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. HIMS — Ранг доходности на риск
TEM
HIMS
Сравнение TEM c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEM | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.64 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.06 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEM | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TEM и HIMS
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -87.29% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -78.06% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.99% | -59.98% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -43.19% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.58% | 47.08% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и HIMS
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 16.88%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 25.84% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.91% | 66.58% | -23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 95.97% | -32.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.43% | 83.37% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.43% | 77.20% | +21.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и HIMS
Ни TEM, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEM и HIMS
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEM and HIMS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.84%) compared to TEM (16.88%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs HIMS's -87.29%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор