- ISIN
- US88023B1035
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 14 июн. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.70B
- Enterprise Value
- $9.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $977.64M
- EBITDA (12 мес.)
- -$233.09M
- Годовой диапазон
- $41.73 - $104.32
- Целевая цена
- $83.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -72.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEM
Tempus AI, Inc (TEM) снизился на 17.7% с начала года. По цене $49 за акцию TEM торгуется на 53.4% ниже 52-недельного максимума в $104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tempus AI, Inc (TEM) показал доход в -17.68% с начала года и -25.96% за последние 12 месяцев.
Tempus AI, Inc
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -24.89%
- 1 год
- -25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +3.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +70.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TEM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 28 мая 2025 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | -10.98% | -15.08% | 22.69% | -9.03% | -3.69% | -17.68% | ||||||
| 2025 | 69.99% | -2.11% | -14.13% | 7.11% | 6.79% | 15.15% | -10.94% | 34.05% | 6.39% | 11.32% | -13.27% | -24.23% | 74.91% |
| 2024 | -12.50% | 23.66% | 37.20% | -4.68% | -21.17% | 40.27% | -46.06% | -15.60% |
Метрики бенчмарка
Tempus AI, Inc has an annualized alpha of 12.49%, beta of 2.71, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2024.
- This stock captured 581.45% of S&P 500 Index gains and 362.85% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.49%
- Бета
- 2.71
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 581.45%
- Участие в снижении
- 362.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEM имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tempus AI, Inc (TEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.46 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.92 | -11.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tempus AI, Inc показал максимальную просадку в 58.99%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка Tempus AI, Inc составляет 52.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -58.99%янв. 2025 г. | 2mo 3d | 1mo | 3mo 3dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -58.96%март 2026 г. | 5mo 22d | — | 8mo 18dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -58.37%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 5mo 28d | 7mo 17dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -39.36%окт. 2024 г. | 2mo 7d | 11d | 2mo 18dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -37.99%июнь 2024 г. | 8d | 21d | 29dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| TEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -56.78% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -9.10% | -49.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -3.21% | -49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.22% | -10.71% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.31% | 2.04% | +34.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tempus AI, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tempus AI, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TEM коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TEM коэффициент P/B составляет 20.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TEM
Добавьте Tempus AI, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEM