PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tempus AI, Inc (TEM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TEM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tempus AI, Inc (TEM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEM и QQQ

2026 (YTD)20252024
TEM
Tempus AI, Inc		-20.36%74.91%-16.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, TEM показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TEM

1 день
4.00%
1 месяц
-11.78%
С начала года
-20.36%
6 месяцев
-46.55%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tempus AI, Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TEM:
TEM с HIMSTEM с NBISTEM с CRWVTEM с TSLATEM с SMCITEM с OKLOTEM с ADBE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TEM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEM
Ранг доходности на риск TEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.07

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.00

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.32

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.07

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между TEM и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEM и QQQ

TEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEM
Tempus AI, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TEM и QQQ

Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.99%

-82.97%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.96%

-12.62%

-46.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.45%

-7.86%

-46.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.84%

-32.99%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.58%

3.44%

+24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TEM и QQQ

Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

6.61%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.63%

12.82%

+29.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.68%

22.70%

+51.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.64%

22.38%

+78.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.64%

22.25%

+78.39%