Сравнение TEM с TSLA
TEM (Tempus AI, Inc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past year, TEM returned -23.32% vs 23.07% for TSLA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
TEM
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам TEM и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -19.54% | 74.91% | -16.12% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 126.86% |
Correlation
The correlation between TEM and TSLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$8.50B
TSLA:
$1.50T
TEM:
-$1.73
TSLA:
$1.10
TEM:
6.11
TSLA:
15.28
TEM:
20.42
TSLA:
17.82
TEM:
$1.36B
TSLA:
$97.88B
TEM:
$977.64M
TSLA:
$18.66B
TEM:
-$233.09M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TEM
TSLA
Сравнение TEM c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEM | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.77 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.81 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.50 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TEM и TSLA
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -73.63% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -29.93% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.99% | -13.51% | -40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -22.73% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.58% | 12.84% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и TSLA
Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 12.12% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.91% | 27.28% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 46.36% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.43% | 58.85% | +39.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.43% | 59.11% | +39.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и TSLA
Ни TEM, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEM и TSLA
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEM and TSLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (16.88%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор