Сравнение TEM с OKLO
TEM (Tempus AI, Inc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, TEM returned -10.64% vs -35.22% for OKLO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
TEM
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- -22.24%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -9.25% | 74.91% | -15.60% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 107.93% |
Correlation
The correlation between TEM and OKLO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$9.35B
OKLO:
$7.26B
TEM:
-$1.72
OKLO:
-$0.83
TEM:
23.03
OKLO:
2.69
TEM:
$1.36B
OKLO:
$0.00
TEM:
$977.64M
OKLO:
-$149.00K
TEM:
-$233.09M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. OKLO — Ранг доходности на риск
TEM
OKLO
Сравнение TEM c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.46 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.70 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и OKLO
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -76.05% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -76.05% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -76.05% | +27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -19.04% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.75% | 50.03% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и OKLO
Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Oklo Inc. (OKLO) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 18.31% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 65.70% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.29% | 101.12% | -34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 85.85% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 85.62% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и OKLO
Ни TEM, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEM and OKLO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (20.77%) compared to OKLO (18.31%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs OKLO's -76.05%.
TEM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор