Сравнение TEM с OKLO
TEM (Tempus AI, Inc) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, TEM returned -16.76% vs 33.20% for OKLO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -8.88%.
TEM
- 1 день
- 10.00%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -41.43%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 83.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -11.50% | 74.91% | -16.12% |
OKLO Oklo Inc. | -8.88% | 238.01% | 124.42% |
Correlation
The correlation between TEM and OKLO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$9.35B
OKLO:
$11.14B
TEM:
-$1.73
OKLO:
-$0.85
TEM:
22.46
OKLO:
4.22
TEM:
$1.36B
OKLO:
$0.00
TEM:
$977.64M
OKLO:
-$149.00K
TEM:
-$233.09M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. OKLO — Ранг доходности на риск
TEM
OKLO
Сравнение TEM c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEM | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.45 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.75 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.32 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TEM и OKLO
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -73.83% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -73.83% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -62.45% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -17.91% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.72% | 44.60% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и OKLO
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 19.55%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 32.21% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.04% | 70.21% | -26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 105.59% | -41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.57% | 85.86% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.57% | 85.86% | +12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и OKLO
Ни TEM, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEM and OKLO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to TEM (19.55%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор