Сравнение TEM с NBIS
TEM (Tempus AI, Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, TEM returned -10.64% vs 222.21% for NBIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 105.21%.
TEM
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- -22.24%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -13.90%
- 1 месяц
- -35.21%
- 6 месяцев
- 65.35%
- С начала года
- 105.21%
- 1 год
- 222.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -9.25% | 74.91% | -29.68% |
NBIS Nebius Group N.V. | 105.21% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between TEM and NBIS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$9.35B
NBIS:
$41.22B
TEM:
-$1.72
NBIS:
$3.08
TEM:
6.92
NBIS:
53.08
TEM:
23.03
NBIS:
7.33
TEM:
$1.36B
NBIS:
$877.90M
TEM:
$977.64M
NBIS:
$420.60M
TEM:
-$233.09M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. NBIS — Ранг доходности на риск
TEM
NBIS
Сравнение TEM c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.92 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.85 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и NBIS
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, примерно равная максимальной просадке NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -58.27% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -45.47% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.10% | -40.09% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -18.81% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.75% | 20.57% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и NBIS
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 20.77%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 33.00% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 75.90% | -27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.29% | 106.67% | -40.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 110.64% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 110.64% | -13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и NBIS
Ни TEM, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEM and NBIS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.00%) compared to TEM (20.77%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор