Сравнение TEM с NBIS
TEM (Tempus AI, Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, TEM returned -16.76% vs 559.23% for NBIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.22%.
TEM
- 1 день
- 10.00%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -11.50% | 74.91% | -31.58% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between TEM and NBIS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$9.35B
NBIS:
$80.23B
TEM:
-$1.73
NBIS:
$3.17
TEM:
6.72
NBIS:
77.92
TEM:
22.46
NBIS:
11.08
TEM:
$1.36B
NBIS:
$877.90M
TEM:
$977.64M
NBIS:
$420.60M
TEM:
-$233.09M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. NBIS — Ранг доходности на риск
TEM
NBIS
Сравнение TEM c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEM | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 12.41 | -12.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 28.52 | -29.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEM | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 5.37 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 3.70 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок TEM и NBIS
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, примерно равная максимальной просадке NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -58.27% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -45.47% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -1.83% | -47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -19.03% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.72% | 19.74% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и NBIS
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 19.55%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 31.78% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.04% | 70.09% | -26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 105.11% | -41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.57% | 110.44% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.57% | 110.44% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и NBIS
Ни TEM, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEM and NBIS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to TEM (19.55%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор