Сравнение TEM с NBIS
TEM (Tempus AI, Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, TEM returned -16.19% vs 428.92% for NBIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 206.59%.
TEM
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 17.60%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -14.61%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 23.34%
- С начала года
- 206.59%
- 6 месяцев
- 181.61%
- 1 год
- 428.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -7.08% | 74.91% | -29.68% |
NBIS Nebius Group N.V. | 206.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between TEM and NBIS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TEM:
$9.82B
NBIS:
$79.29B
TEM:
-$1.73
NBIS:
$3.17
TEM:
7.05
NBIS:
77.01
TEM:
23.58
NBIS:
10.95
TEM:
$1.36B
NBIS:
$877.90M
TEM:
$977.64M
NBIS:
$420.60M
TEM:
-$233.09M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. NBIS — Ранг доходности на риск
TEM
NBIS
Сравнение TEM c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 9.51 | -9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 21.72 | -22.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и NBIS
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, примерно равная максимальной просадке NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -58.27% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -45.47% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -10.49% | -36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -18.65% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 19.87% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и NBIS
Текущая волатильность для Tempus AI, Inc (TEM) составляет 25.95%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что TEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 27.54% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 70.16% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.68% | 104.65% | -38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.13% | 109.74% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.13% | 109.74% | -11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и NBIS
Ни TEM, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEM and NBIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (27.54%) compared to TEM (25.95%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор