PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEL с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEL с TER

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEL или TER.

Корреляция

Корреляция между TEL и TER составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TEL и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEL:

0.44

TER:

-0.60

Коэф-т Сортино

TEL:

0.86

TER:

-0.54

Коэф-т Омега

TEL:

1.11

TER:

0.93

Коэф-т Кальмара

TEL:

0.58

TER:

-0.52

Коэф-т Мартина

TEL:

1.78

TER:

-1.04

Индекс Язвы

TEL:

7.35%

TER:

29.67%

Дневная вол-ть

TEL:

27.64%

TER:

53.92%

Макс. просадка

TEL:

-81.07%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

TEL:

0.00%

TER:

-50.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$45.34B

TER:

$12.42B

EPS

TEL:

$4.60

TER:

$3.53

Коэффициент P/E

TEL:

33.23

TER:

21.93

Коэффициент PEG

TEL:

3.03

TER:

1.30

Коэффициент P/S

TEL:

2.83

TER:

4.27

Коэффициент P/B

TEL:

3.75

TER:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$16.03B

TER:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$5.60B

TER:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$3.78B

TER:

$715.65M

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у TER с доходностью -33.97%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 10.76% против 15.77% соответственно.

TEL

С начала года

13.07%

1 месяц

25.81%

6 месяцев

4.73%

1 год

12.02%

5 лет

20.68%

10 лет

10.76%

TER

С начала года

-33.97%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-23.50%

1 год

-32.16%

5 лет

7.29%

10 лет

15.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEL и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг риск-скорректированной доходности TEL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEL c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа TER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и TER

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности TER в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.62%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%
TER
Teradyne, Inc.		0.58%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок TEL и TER

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и TER

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 8.40%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.14B
685.68M
(TEL) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEL и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
35.2%
60.6%
(TEL) Валовая рентабельность
(TER) Валовая рентабельность
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 748.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.