- ISIN
- CH0102993182
- CUSIP
- H84989104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 2 июл. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.43B
- Enterprise Value
- $69.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.78
- Коэффициент P/E
- 22.32
- Коэффициент PEG
- 4.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.47B
- Годовой диапазон
- $162.17 - $252.56
- Целевая цена
- $273.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEL
TE Connectivity Ltd. (TEL) снизился на 3.3% с начала года. По цене $218 за акцию TEL торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $253. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,698.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TE Connectivity Ltd. (TEL) показал доход в -3.34% с начала года и 36.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEL составила 15.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
TE Connectivity Ltd.
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 15.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TEL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 апр. 2009 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.08% | 3.62% | -9.18% | 1.26% | 1.22% | 2.33% | -3.34% | ||||||
| 2025 | 3.50% | 4.53% | -8.25% | 3.58% | 9.83% | 5.37% | 21.98% | 0.72% | 6.31% | 12.52% | -8.14% | 0.60% | 61.60% |
| 2024 | 1.20% | 1.38% | 1.17% | -2.59% | 6.27% | 0.49% | 2.59% | -0.04% | -1.70% | -2.36% | 2.95% | -5.39% | 3.51% |
| 2023 | 10.76% | 0.56% | 3.01% | -6.69% | 0.58% | 14.44% | 2.38% | -7.31% | -6.69% | -4.60% | 11.66% | 7.25% | 24.62% |
| 2022 | -11.36% | -0.07% | -8.04% | -4.73% | 4.17% | -12.55% | 18.19% | -5.23% | -12.56% | 10.76% | 3.64% | -8.98% | -27.66% |
| 2021 | -0.55% | 8.40% | -0.71% | 4.15% | 1.28% | -0.35% | 9.07% | 2.21% | -8.65% | 6.40% | 5.75% | 4.81% | 35.12% |
Метрики бенчмарка
TE Connectivity Ltd. has an annualized alpha of 4.60%, beta of 1.16, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2007.
- This stock captured 148.90% of S&P 500 Index gains and 126.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This stock generated an annualized alpha of 4.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.60%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 148.90%
- Участие в снижении
- 126.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEL имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TE Connectivity Ltd. (TEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.93 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 13.52 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TE Connectivity Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $2.78 | $2.54 | $2.33 | $2.18 | $1.98 | $1.90 | $1.82 | $1.72 | $1.57 | $1.44 | $1.28 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TE Connectivity Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $1.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TE Connectivity Ltd. дивидендная доходность составляет 1.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TE Connectivity Ltd. коэффициент выплат составляет 28.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TE Connectivity Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TE Connectivity Ltd. показал максимальную просадку в 81.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка TE Connectivity Ltd. составляет 11.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.07%март 2009 г. | 9mo 10d | 1y 11mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -47.71%март 2020 г. | 2y 7d | 5mo 18d | 2y 5moмарт 2018 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.26%окт. 2022 г. | 11mo | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.31%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 2mo | 1y 5moиюль 2011 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.68%февр. 2016 г. | 10mo 23d | 10mo 4d | 1y 8moмарт 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| TEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -56.78% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.10% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -18.90% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -25.43% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -33.92% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -0.74% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 1.97% | +6.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TE Connectivity Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TE Connectivity Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TEL в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TEL по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TEL
Добавьте TE Connectivity Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEL