PortfoliosLab logo
TE Connectivity Ltd. (TEL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CH0102993182

CUSIP

H84989104

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

2 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$42.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.61

Коэффициент P/E

31.32

Коэффициент PEG

2.83

Общая выручка (12 мес.)

$16.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.60B

EBITDA (12 мес.)

$3.36B

Годовой диапазон

$116.30 - $157.94

Целевая цена

$161.67

Процент коротких позиций

1.78%

Коэффициент коротких позиций

2.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TE Connectivity Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.34%
263.64%
TEL (TE Connectivity Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TE Connectivity Ltd. показал доход в 1.40% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TE Connectivity Ltd. составила 9.96%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


TEL

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-2.36%

1 год

4.75%

5 лет

16.49%

10 лет

9.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.50%4.53%-8.25%2.16%1.40%
20241.20%1.38%1.17%-2.59%6.27%0.49%2.59%-0.04%-1.70%-2.36%2.95%-5.39%3.51%
202310.76%0.56%3.01%-6.69%0.58%14.43%2.38%-7.31%-6.69%-4.60%11.66%7.25%24.62%
2022-11.36%-0.07%-8.04%-4.73%4.17%-12.55%18.19%-5.23%-12.56%10.76%3.64%-8.98%-27.66%
2021-0.55%8.40%-0.71%4.15%1.28%-0.35%9.07%2.21%-8.65%6.40%5.75%4.81%35.12%
2020-3.82%-9.65%-24.00%16.64%11.29%0.37%9.22%9.01%1.18%-0.88%18.15%6.23%28.95%
20197.03%1.95%-1.63%18.45%-11.48%13.71%-3.53%-0.77%2.15%-3.95%4.11%3.38%29.37%
20187.88%0.94%-3.09%-8.16%1.92%-3.24%3.90%-1.55%-4.09%-14.23%2.61%-1.69%-18.87%
20177.32%0.65%0.11%3.78%2.45%-0.22%2.17%-0.48%4.35%9.52%4.25%0.64%39.87%
2016-11.53%0.16%8.78%-3.94%1.51%-4.82%5.55%6.08%1.27%-2.35%8.19%2.42%9.78%
20154.96%9.09%-0.71%-7.08%4.18%-6.81%-5.26%-2.09%1.01%7.60%4.62%-3.70%4.18%
20142.54%4.11%2.78%-2.04%1.32%4.00%0.08%1.75%-11.79%10.56%5.50%-1.48%16.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEL составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TEL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TE Connectivity Ltd. (TEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TEL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEL: 0.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TEL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEL: 0.33
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TEL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEL: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TEL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEL: 0.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TEL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEL: 0.35
^GSPC: 1.94

TE Connectivity Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.46
TEL (TE Connectivity Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TE Connectivity Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.60$2.54$2.33$2.18$1.98$1.90$1.82$1.72$1.57$1.44$1.28$1.12

Дивидендный доход

1.80%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TE Connectivity Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65
2024$0.00$0.59$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.54
2023$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.33
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.18
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2020$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2019$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.82
2018$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.72
2017$0.00$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.57
2016$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.44
2015$0.00$0.29$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.28
2014$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TEL: 1.8%
У TE Connectivity Ltd. дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TEL: 27.2%
У TE Connectivity Ltd. коэффициент выплат составляет 27.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TE Connectivity Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.41%
-10.07%
TEL (TE Connectivity Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TE Connectivity Ltd. показал максимальную просадку в 81.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.

Текущая просадка TE Connectivity Ltd. составляет 8.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.07%2 июн. 2008 г.1949 мар. 2009 г.4869 февр. 2011 г.680
-47.71%12 мар. 2018 г.50918 мар. 2020 г.1172 сент. 2020 г.626
-34.26%18 нояб. 2021 г.22814 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.666
-28.31%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.365
-27.68%23 мар. 2015 г.2249 февр. 2016 г.2129 дек. 2016 г.436

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TE Connectivity Ltd. составляет 17.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.83%
14.23%
TEL (TE Connectivity Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TE Connectivity Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TE Connectivity Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TEL: 31.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TEL в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент P/E составляет 31.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TEL: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TEL по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TEL: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TEL: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у TEL коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию