Сравнение TEL с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEL или ASML.
Основные характеристики
| TEL | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.78% | -10.84% |
| Дох-ть за 1 год | 27.12% | 6.40% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | -6.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 21.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 21.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.67 | 0.35 |
| Индекс Язвы | 4.62% | 16.09% |
| Дневная вол-ть | 21.07% | 44.89% |
| Макс. просадка | -81.07% | -90.00% |
| Текущая просадка | -2.46% | -38.83% |
Фундаментальные показатели
| TEL | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.55B | $263.61B |
| EPS | $10.33 | $18.88 |
| Цена/прибыль | 15.01 | 35.46 |
| PEG коэффициент | 3.15 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.85B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.46B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.50B | $9.14B |
Корреляция
Корреляция между TEL и ASML составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEL и ASML
С начала года, TEL показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -10.84%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 11.77% против 21.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEL c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и ASML
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ASML в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.60% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% | 1.77% | 1.74% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.00% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TEL и ASML
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и ASML
Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 6.56%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.74%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности