PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEL с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEL с ASML

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEL или ASML.

Корреляция

Корреляция между TEL и ASML составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TEL и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEL:

0.35

ASML:

-0.38

Коэф-т Сортино

TEL:

0.82

ASML:

-0.17

Коэф-т Омега

TEL:

1.11

ASML:

0.98

Коэф-т Кальмара

TEL:

0.54

ASML:

-0.36

Коэф-т Мартина

TEL:

1.66

ASML:

-0.56

Индекс Язвы

TEL:

7.35%

ASML:

29.46%

Дневная вол-ть

TEL:

27.62%

ASML:

48.75%

Макс. просадка

TEL:

-81.07%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

TEL:

0.00%

ASML:

-30.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$47.67B

ASML:

$302.34B

EPS

TEL:

$4.60

ASML:

$24.53

Коэффициент P/E

TEL:

34.94

ASML:

31.35

Коэффициент PEG

TEL:

3.21

ASML:

1.52

Коэффициент P/S

TEL:

2.97

ASML:

9.84

Коэффициент P/B

TEL:

3.98

ASML:

15.57

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$16.03B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$5.60B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$3.78B

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.82% против 22.42% соответственно.

TEL

С начала года

14.57%

1 месяц

25.92%

6 месяцев

7.35%

1 год

9.56%

5 лет

20.53%

10 лет

10.82%

ASML

С начала года

9.96%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

9.98%

1 год

-18.36%

5 лет

22.16%

10 лет

22.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEL и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг риск-скорректированной доходности TEL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEL c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и ASML

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ASML в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.59%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%
ASML
ASML Holding N.V.		0.92%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TEL и ASML

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и ASML

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 8.53%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
4.14B
7.74B
(TEL) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEL и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
35.2%
54.0%
(TEL) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 748.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.