Сравнение TEL с BDC
TEL (TE Connectivity Ltd.) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, TEL returned 15.79%/yr vs 5.53%/yr for BDC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEL и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 15.79% против 5.53% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 15.79%
BDC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам TEL и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -2.30% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
BDC Belden Inc. | -4.96% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between TEL and BDC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between TEL and BDC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEL:
$65.12B
BDC:
$4.36B
TEL:
$9.78
BDC:
$5.94
TEL:
22.56
BDC:
18.65
TEL:
4.18
BDC:
0.23
TEL:
3.54
BDC:
1.58
TEL:
4.92
BDC:
3.40
TEL:
$18.52B
BDC:
$2.79B
TEL:
$6.55B
BDC:
$1.04B
TEL:
$4.47B
BDC:
$427.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. BDC — Ранг доходности на риск
TEL
BDC
Сравнение TEL c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEL | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.08 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.19 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEL | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.07 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TEL и BDC
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -85.69% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -32.41% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -36.62% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -36.62% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -67.69% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -26.60% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -34.82% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 14.09% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и BDC
Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 9.58%, в то время как у Belden Inc. (BDC) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 10.31% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 28.93% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.28% | 35.37% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 36.53% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 40.22% | -11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и BDC
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности BDC в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.32% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и BDC
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and BDC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDC has higher volatility (10.31%) compared to TEL (9.58%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs BDC's -85.69%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEL и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор