Сравнение TEKX с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
TEKX и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 42.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и ARKQ
TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
TEKX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
TEKX
ARKQ
Сравнение TEKX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.60 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.56 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 11.10 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и ARKQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и ARKQ
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и ARKQ
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -59.89% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -20.58% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -14.58% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -17.43% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.60% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и ARKQ
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 11.83% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 25.90% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 36.50% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 31.96% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 29.63% | +15.20% |