Сравнение TECL с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

TECL и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TECL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECL и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-23.03%	38.60%	36.15%	35.88%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

TECL

1 день: 4.38%

1 месяц: -11.82%

С начала года: -23.03%

6 месяцев: -24.85%

1 год: 61.22%

3 года*: 37.70%

5 лет*: 17.45%

10 лет*: 37.79%

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с TECL:

TECL с TQQQ TECL с SOXL TECL с TECS TECL с FNGU TECL с QQQ TECL с BULZ TECL с VGT

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий TECL и NVDU

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

TECL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TECL	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.14	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	1.90	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.24	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.38	2.32	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.85	5.54	-1.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TECL	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.14	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.93	-0.30

Корреляция

Корреляция между TECL и NVDU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и NVDU

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	9.23%	7.19%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и NVDU

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	TECL	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.96%	-67.27%	-10.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-46.58%	-42.27%	-4.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-77.96%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-77.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.08%	-34.90%	-2.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.49%	-19.07%	+0.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.75%	17.68%	-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и NVDU

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TECL	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.34%	20.47%	+3.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.46%	51.19%	-1.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	79.85%	81.98%	-2.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.52%	91.99%	-18.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.84%	91.99%	-20.15%

Сравнение TECL с NVDU

Доходность

Сравнение доходности TECL и NVDU

Сравнение доходности по годам TECL и NVDU

Доходность по периодам

TECL

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TECL и NVDU

Доходность на риск

TECL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

TECL

NVDU

Сравнение TECL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TECL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и NVDU

Просадки

Сравнение просадок TECL и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)