PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECK с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TECK с MP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или MP.

Корреляция

Корреляция между TECK и MP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECK:

-0.70

MP:

0.27

Коэф-т Сортино

TECK:

-0.88

MP:

0.89

Коэф-т Омега

TECK:

0.89

MP:

1.10

Коэф-т Кальмара

TECK:

-0.67

MP:

0.19

Коэф-т Мартина

TECK:

-1.52

MP:

0.88

Индекс Язвы

TECK:

20.38%

MP:

17.91%

Дневная вол-ть

TECK:

43.19%

MP:

67.42%

Макс. просадка

TECK:

-95.25%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

TECK:

-33.80%

MP:

-63.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TECK:

$18.16B

MP:

$3.48B

EPS

TECK:

$0.05

MP:

-$0.64

Коэффициент P/S

TECK:

1.87

MP:

16.14

Коэффициент P/B

TECK:

0.98

MP:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

TECK:

$11.81B

MP:

$215.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

TECK:

$2.72B

MP:

$4.83M

EBITDA (12 мес.)

TECK:

$3.62B

MP:

-$41.04M

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 36.60%.

TECK

С начала года

-11.78%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-30.01%

5 лет

34.34%

10 лет

12.21%

MP

С начала года

36.60%

1 месяц

-22.73%

6 месяцев

16.58%

1 год

17.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и MP

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECK
Teck Resources Limited		2.03%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и MP

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и MP

Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 11.87%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.29B
60.81M
(TECK) Общая выручка
(MP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TECK и MP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teck Resources Limited и MP Materials Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
23.4%
-15.5%
(TECK) Валовая рентабельность
(MP) Валовая рентабельность
TECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 536.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в -9.41M при выручке в 60.81M, что соответствует валовой рентабельности в -15.5%.

TECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в -33.80M при выручке в 60.81M, что соответствует операционной рентабельности -55.6%.

TECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 370.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.65M при выручке в 60.81M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.