Сравнение TECK с MP
TECK (Teck Resources Limited) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, TECK returned 22.71%/yr vs 6.56%/yr for MP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TECK и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECK показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -10.02%.
TECK
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.72%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 16.86%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- 16.06%
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECK и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 16.86% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 82.43% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between TECK and MP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between TECK and MP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TECK:
$26.89B
MP:
$8.09B
TECK:
CA$3.77
MP:
-$0.57
TECK:
3.10
MP:
18.58
TECK:
CA$12.41B
MP:
$305.30M
TECK:
CA$3.76B
MP:
$25.30M
TECK:
CA$5.22B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECK vs. MP — Ранг доходности на риск
TECK
MP
Сравнение TECK c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECK | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.42 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.65 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECK и MP
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECK | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -81.99% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -53.92% | +27.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.10% | -57.53% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.10% | -81.99% | +35.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -53.92% | +33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.67% | -42.63% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 34.68% | -24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и MP
Текущая волатильность для Teck Resources Limited (TECK) составляет 13.70%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что TECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECK | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 15.90% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | 51.39% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 73.83% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.72% | 69.74% | -24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 72.44% | -23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и MP
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECK Teck Resources Limited | 0.65% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TECK и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TECK и MP
TECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 819.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
TECK and MP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to TECK (13.70%). In terms of maximum drawdown, TECK dropped -95.19% vs MP's -81.99%.
TECK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECK и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор