PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Teck Resources Limited (TECK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA8787422044
CUSIP878742204
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining
Дата IPO18 июл. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$24.42B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.09
Цена/прибыль22.78
PEG коэффициент2.02
Общая выручка (12 мес.)$11.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B
EBITDA (12 мес.)$4.15B
Годовой диапазон$34.00 - $54.48
Целевая цена$56.32
Процент коротких позиций0.95%
Коэффициент коротких позиций2.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TECK с CTVA, TECK с FM.TO, TECK с XOM, TECK с TECK-B.TO, TECK с BHP, TECK с SPY, TECK с SCCO, TECK с IXN, TECK с MP, TECK с REMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teck Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.39%
14.94%
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teck Resources Limited показал доход в 14.19% с начала года и 36.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teck Resources Limited составила 13.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.19%25.82%
1 месяц-7.03%3.20%
6 месяцев-6.39%14.94%
1 год36.79%35.92%
5 лет (среднегодовая)26.47%14.22%
10 лет (среднегодовая)13.42%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.35%-3.97%19.40%7.45%5.81%-7.80%2.32%-2.26%10.16%-11.01%14.19%
202314.49%-7.81%-7.40%27.67%-16.16%7.99%5.53%-7.00%4.51%-17.99%6.54%12.54%13.96%
20227.11%16.46%13.71%-2.30%5.27%-26.23%-3.86%15.18%-9.91%0.10%21.85%2.22%33.85%
20210.72%13.95%-7.76%10.38%16.72%-6.60%-0.87%-1.27%10.65%12.00%-5.05%8.95%59.83%
2020-25.68%-21.61%-24.97%16.53%7.72%10.21%-2.78%13.72%21.19%-5.60%20.24%15.12%5.88%
201913.09%-7.88%3.53%2.03%-14.12%13.73%-11.14%-16.89%-4.50%-2.46%-0.82%10.90%-18.69%
201811.00%-1.62%-9.74%-2.45%8.12%-6.21%2.28%-12.64%6.16%-14.23%-1.79%6.63%-16.92%
201722.52%-18.46%9.45%-5.30%-13.89%-2.56%25.16%14.94%-15.24%-3.08%12.43%15.58%33.41%
2016-3.37%55.23%31.43%60.97%-21.39%37.23%20.96%2.07%10.89%19.69%17.42%-20.82%421.56%
2015-5.57%24.84%-14.61%10.56%-23.32%-13.98%-25.93%-2.32%-33.05%22.29%-27.60%-8.25%-71.12%
2014-7.65%-7.45%-2.47%5.03%-2.02%4.31%4.95%-5.09%-16.93%-16.46%-1.71%-9.33%-44.89%
20130.39%-15.35%-8.84%-5.65%0.45%-18.46%9.64%7.73%6.34%-0.37%-9.46%9.43%-25.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TECK среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teck Resources Limited (TECK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Teck Resources Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
3.08
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Teck Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.74$0.73$0.78$0.16$0.15$0.16$0.23$0.47$0.08$0.16$0.81$0.86

Дивидендный доход

1.55%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teck Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.64
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.73
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.78
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.81
2013$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.86

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Teck Resources Limited дивидендная доходность составляет 1.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.8%
У Teck Resources Limited коэффициент выплат составляет 20.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teck Resources Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.05%
0
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teck Resources Limited показал максимальную просадку в 95.25%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2086 торговых сессий.

Текущая просадка Teck Resources Limited составляет 12.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.25%13 янв. 2011 г.125813 янв. 2016 г.208629 апр. 2024 г.3344
-94.86%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.4412 дек. 2010 г.640
-43.48%15 окт. 2007 г.6822 янв. 2008 г.8320 мая 2008 г.151
-24.58%23 июл. 2007 г.1916 авг. 2007 г.355 окт. 2007 г.54
-20.76%17 авг. 2006 г.2725 сент. 2006 г.2225 окт. 2006 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teck Resources Limited составляет 11.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.02%
3.89%
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teck Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Teck Resources Limited по сравнению с аналогами в отрасли Other Industrial Metals & Mining.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.022.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK значение P/E равно 22.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Teck Resources Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию