PortfoliosLab logo
Teck Resources Limited (TECK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA8787422044

CUSIP

878742204

Сектор

Basic Materials

Дата IPO

18 июл. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.05

Коэффициент P/E

742.00

Коэффициент PEG

1.16

Общая выручка (12 мес.)

$11.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

$3.62B

Годовой диапазон

$28.32 - $54.26

Целевая цена

$41.00

Процент коротких позиций

0.95%

Коэффициент коротких позиций

2.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Teck Resources Limited (TECK) показал доход в -9.77% с начала года и -28.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TECK составила 12.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


TECK

С начала года

-9.77%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-28.87%

5 лет

34.98%

10 лет

12.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.86%-1.35%-9.48%-6.70%7.36%-9.77%
2024-5.35%-3.97%19.40%7.45%5.81%-7.80%2.32%-2.26%10.16%-11.01%0.41%-13.01%-2.58%
202314.49%-7.81%-7.40%27.67%-16.16%7.99%5.53%-7.00%4.51%-17.99%6.54%12.54%13.96%
20227.11%16.46%13.71%-2.30%5.27%-26.23%-3.86%15.18%-9.91%0.10%21.85%2.22%33.85%
20210.72%13.95%-7.76%10.38%16.72%-6.60%-0.87%-1.27%10.65%12.00%-5.05%8.95%59.83%
2020-25.68%-21.61%-24.97%16.53%7.72%10.21%-2.78%13.72%21.19%-5.60%20.24%15.12%5.88%
201913.09%-7.88%3.53%2.03%-14.12%13.73%-11.14%-16.89%-4.50%-2.46%-0.82%10.90%-18.69%
201811.00%-1.62%-9.74%-2.45%8.12%-6.21%2.28%-12.64%6.16%-14.23%-1.79%6.64%-16.91%
201722.52%-18.46%9.44%-5.30%-13.89%-2.56%25.16%14.94%-15.25%-3.08%12.43%15.58%33.41%
2016-3.37%55.23%31.43%60.97%-21.39%37.23%20.96%2.07%10.89%19.69%17.42%-20.82%421.56%
2015-5.57%24.85%-14.61%10.56%-23.32%-13.98%-25.93%-2.32%-33.05%22.29%-27.60%-8.26%-71.12%
2014-7.65%-7.45%-2.47%5.03%-2.02%4.31%4.95%-5.09%-16.93%-16.46%-1.71%-9.33%-44.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TECK составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teck Resources Limited (TECK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Teck Resources Limited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.67
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Teck Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.73$0.73$0.78$0.16$0.15$0.16$0.23$0.47$0.08$0.16$0.81

Дивидендный доход

1.99%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teck Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.09$0.73
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.73
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.78
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.81

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Teck Resources Limited дивидендная доходность составляет 1.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Teck Resources Limited коэффициент выплат составляет 29.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Teck Resources Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Teck Resources Limited показал максимальную просадку в 95.25%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2086 торговых сессий.

Текущая просадка Teck Resources Limited составляет 32.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.25%13 янв. 2011 г.125813 янв. 2016 г.208629 апр. 2024 г.3344
-94.86%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.4412 дек. 2010 г.640
-46.1%21 мая 2024 г.2218 апр. 2025 г.
-43.48%15 окт. 2007 г.6822 янв. 2008 г.8320 мая 2008 г.151
-31.08%19 апр. 2006 г.3913 июн. 2006 г.9627 окт. 2006 г.135

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teck Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Teck Resources Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 63.5% выше.


0.001.002.003.0020212022202320242025
0.60
0.37
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Teck Resources Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TECK в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK коэффициент P/E составляет 742.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TECK по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию