PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Teck Resources Limited (TECK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Teck Resources Limited (TECK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA8787422044

CUSIP

878742204

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Дата IPO

18 июл. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.07

Цена/прибыль

22.77

PEG коэффициент

2.02

Общая выручка (12 мес.)

$14.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

$4.62B

Годовой диапазон

$34.68 - $54.48

Целевая цена

$67.25

Процент коротких позиций

0.95%

Коэффициент коротких позиций

2.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TECK с CTVA TECK с FM.TO TECK с XOM TECK с TECK-B.TO TECK с BHP TECK с SPY TECK с SCCO TECK с IXN TECK с MP TECK с REMX
Популярные сравнения:
TECK с CTVA TECK с FM.TO TECK с XOM TECK с TECK-B.TO TECK с BHP TECK с SPY TECK с SCCO TECK с IXN TECK с MP TECK с REMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teck Resources Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
12.14%
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teck Resources Limited показал доход в 13.25% с начала года и 31.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teck Resources Limited составила 12.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

TECK

С начала года

13.25%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

-5.21%

1 год

31.90%

5 лет (среднегодовая)

26.54%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.35%-3.97%19.40%7.45%5.81%-7.80%2.32%-2.26%10.16%-11.01%13.25%
202314.49%-7.81%-7.40%27.67%-16.16%7.99%5.53%-7.00%4.51%-17.99%6.54%12.54%13.96%
20227.11%16.46%13.71%-2.30%5.27%-26.23%-3.86%15.18%-9.91%0.10%21.85%2.22%33.85%
20210.72%13.95%-7.76%10.38%16.72%-6.60%-0.87%-1.27%10.65%12.00%-5.05%8.95%59.83%
2020-25.68%-21.61%-24.97%16.53%7.72%10.21%-2.78%13.72%21.19%-5.60%20.24%15.12%5.88%
201913.09%-7.88%3.53%2.03%-14.12%13.73%-11.14%-16.89%-4.50%-2.46%-0.82%10.90%-18.69%
201811.00%-1.62%-9.74%-2.45%8.12%-6.21%2.28%-12.64%6.16%-14.23%-1.79%6.63%-16.92%
201722.52%-18.46%9.45%-5.30%-13.89%-2.56%25.16%14.94%-15.24%-3.08%12.43%15.58%33.41%
2016-3.37%55.23%31.43%60.97%-21.39%37.23%20.96%2.07%10.89%19.69%17.42%-20.82%421.56%
2015-5.57%24.84%-14.61%10.56%-23.32%-13.98%-25.93%-2.32%-33.05%22.29%-27.60%-8.25%-71.12%
2014-7.65%-7.45%-2.47%5.03%-2.02%4.31%4.95%-5.09%-16.93%-16.46%-1.71%-9.33%-44.89%
20130.39%-15.35%-8.84%-5.65%0.45%-18.46%9.64%7.73%6.34%-0.37%-9.46%9.43%-25.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TECK среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teck Resources Limited (TECK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.902.54
Коэффициент Сортино TECK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.443.40
Коэффициент Омега TECK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.47
Коэффициент Кальмара TECK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.093.66
Коэффициент Мартина TECK, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3816.26
TECK
^GSPC

Teck Resources Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.54
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Teck Resources Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.74$0.73$0.78$0.16$0.15$0.16$0.23$0.47$0.08$0.16$0.81$0.86

Дивидендный доход

1.56%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.05%1.78%0.38%4.12%5.91%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Teck Resources Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.64
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.73
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.78
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.81
2013$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Teck Resources Limited дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.8%
У Teck Resources Limited коэффициент выплат составляет 20.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Teck Resources Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.77%
-0.88%
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teck Resources Limited показал максимальную просадку в 95.25%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2086 торговых сессий.

Текущая просадка Teck Resources Limited составляет 12.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.25%13 янв. 2011 г.125813 янв. 2016 г.208629 апр. 2024 г.3344
-94.86%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.4412 дек. 2010 г.640
-43.48%15 окт. 2007 г.6822 янв. 2008 г.8320 мая 2008 г.151
-24.58%23 июл. 2007 г.1916 авг. 2007 г.355 окт. 2007 г.54
-20.76%17 авг. 2006 г.2725 сент. 2006 г.2225 окт. 2006 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teck Resources Limited составляет 11.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
3.96%
TECK (Teck Resources Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teck Resources Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Teck Resources Limited по сравнению с аналогами в отрасли Other Industrial Metals & Mining.

PE Ratio
20.040.060.080.022.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK значение P/E равно 22.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у TECK значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Teck Resources Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию