PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECK с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TECK с CTVA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или CTVA.

Корреляция

Корреляция между TECK и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TECK и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teck Resources Limited (TECK) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECK:

-0.67

CTVA:

0.79

Коэф-т Сортино

TECK:

-0.75

CTVA:

1.19

Коэф-т Омега

TECK:

0.91

CTVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

TECK:

-0.61

CTVA:

0.88

Коэф-т Мартина

TECK:

-1.38

CTVA:

3.18

Индекс Язвы

TECK:

20.27%

CTVA:

6.46%

Дневная вол-ть

TECK:

43.14%

CTVA:

26.68%

Макс. просадка

TECK:

-95.25%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

TECK:

-32.30%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TECK:

$18.54B

CTVA:

$46.11B

EPS

TECK:

$0.05

CTVA:

$1.66

Коэффициент P/E

TECK:

742.00

CTVA:

40.72

Коэффициент PEG

TECK:

1.16

CTVA:

1.17

Коэффициент P/S

TECK:

1.90

CTVA:

2.74

Коэффициент P/B

TECK:

1.00

CTVA:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

TECK:

$11.81B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TECK:

$2.72B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

TECK:

$3.62B

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, TECK показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.22%.

TECK

С начала года

-9.77%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-28.87%

5 лет

34.98%

10 лет

12.07%

CTVA

С начала года

20.22%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

19.60%

1 год

20.90%

5 лет

26.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECK и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK
Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECK c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECK на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK и CTVA

Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CTVA в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECK
Teck Resources Limited		1.99%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECK и CTVA

Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECK и CTVA

Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECK и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teck Resources Limited и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.29B
4.42B
(TECK) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TECK и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teck Resources Limited и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
23.4%
47.0%
(TECK) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
TECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 536.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

TECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

TECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 370.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.