Сравнение TECK с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или REMX.
Корреляция
Корреляция между TECK и REMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECK и REMX
Основные характеристики
TECK:
-0.67
REMX:
-0.66
TECK:
-0.80
REMX:
-0.88
TECK:
0.90
REMX:
0.91
TECK:
-0.63
REMX:
-0.28
TECK:
-1.62
REMX:
-1.02
TECK:
17.93%
REMX:
23.57%
TECK:
43.13%
REMX:
36.15%
TECK:
-95.25%
REMX:
-90.21%
TECK:
-38.94%
REMX:
-83.30%
Доходность по периодам
С начала года, TECK показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 11.41% против -4.13% соответственно.
TECK
-18.63%
-22.73%
-34.49%
-29.92%
35.07%
11.41%
REMX
-4.74%
-16.08%
-18.50%
-24.25%
6.35%
-4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TECK и REMX
TECK
REMX
Сравнение TECK c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и REMX
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности REMX в 2.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 2.21% | 1.81% | 1.74% | 2.07% | 0.56% | 0.83% | 0.94% | 1.06% | 1.78% | 0.38% | 4.12% | 5.91% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 2.68% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок TECK и REMX
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и REMX
Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 25.10% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 17.29%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.