Сравнение TECK с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или REMX.
Корреляция
Корреляция между TECK и REMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECK и REMX
Основные характеристики
TECK:
0.40
REMX:
-0.27
TECK:
0.81
REMX:
-0.16
TECK:
1.10
REMX:
0.98
TECK:
0.53
REMX:
-0.11
TECK:
1.10
REMX:
-0.47
TECK:
12.89%
REMX:
20.39%
TECK:
35.47%
REMX:
35.21%
TECK:
-95.25%
REMX:
-90.21%
TECK:
-20.08%
REMX:
-81.38%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECK показывает доходность 6.51%, а REMX немного ниже – 6.20%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 12.47% против -2.95% соответственно.
TECK
6.51%
2.71%
-5.88%
18.54%
27.07%
12.47%
REMX
6.20%
2.83%
11.61%
-11.67%
2.26%
-2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TECK и REMX
TECK
REMX
Сравнение TECK c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и REMX
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности REMX в 2.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 1.70% | 1.81% | 1.74% | 2.07% | 0.56% | 0.83% | 0.94% | 1.06% | 1.78% | 0.38% | 4.12% | 5.91% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 2.41% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок TECK и REMX
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и REMX
Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.