Сравнение TECK с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK или REMX.
Основные характеристики
| TECK | REMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.55% | -9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 18.13% | -34.90% |
| Дох-ть за 3 года | 29.44% | -8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.71% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | -2.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -1.04 |
| Дневная вол-ть | 36.85% | 32.39% |
| Макс. просадка | -95.26% | -90.21% |
| Current Drawdown | 0.00% | -75.47% |
Корреляция
Корреляция между TECK и REMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECK и REMX
С начала года, TECK показывает доходность 24.55%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции TECK превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 10.68% против -2.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECK c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK и REMX
Дивидендная доходность TECK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK Teck Resources Limited | 0.71% | 1.74% | 2.07% | 0.55% | 0.81% | 0.93% | 0.99% | 1.74% | 0.37% | 3.96% | 5.91% | 3.32% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок TECK и REMX
Максимальная просадка TECK за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK и REMX
Teck Resources Limited (TECK) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что TECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.