Сравнение TE с TSLA
TE (T1 Energy Inc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TE returned 3.48%/yr vs 16.25%/yr for TSLA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%.
TE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 27.25%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 539.10%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам TE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 27.25% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 63.93% |
Correlation
The correlation between TE and TSLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TE:
$1.86B
TSLA:
$1.44T
TE:
-$2.08
TSLA:
$1.10
TE:
8.95
TSLA:
14.66
TE:
7.98
TSLA:
17.10
TE:
$168.46M
TSLA:
$97.88B
TE:
$55.58M
TSLA:
$18.66B
TE:
-$161.82M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TE
TSLA
Сравнение TE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.81 | 0.92 | +7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 2.10 | +18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и TSLA
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -73.63% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -29.93% | -28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -53.77% | -36.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.14% | -17.03% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -22.72% | -37.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.55% | 13.06% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и TSLA
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 52.17% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.17% | 14.25% | +37.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.21% | 28.73% | +60.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.56% | 44.49% | +84.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.24% | 58.98% | +42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.24% | 59.14% | +42.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и TSLA
Ни TE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and TSLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (52.17%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs TSLA's -73.63%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор