Сравнение TDW с TREX
TDW (Tidewater Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, TDW returned -7.70%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 44.82%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: -7.70% против 15.39% соответственно.
TDW
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 38.90%
- 10 лет*
- -7.70%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам TDW и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 44.82% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between TDW and TREX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.63B
TREX:
$4.67B
TDW:
$6.00
TREX:
$1.80
TDW:
12.19
TREX:
24.73
TDW:
0.51
TREX:
67.97
TDW:
2.70
TREX:
4.02
TDW:
2.65
TREX:
4.69
TDW:
$1.35B
TREX:
$1.18B
TDW:
$314.74M
TREX:
$461.26M
TDW:
$489.31M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. TREX — Ранг доходности на риск
TDW
TREX
Сравнение TDW c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDW | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.40 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.63 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDW | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.44 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.32 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.26 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TDW и TREX
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -90.53% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -56.01% | +30.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -69.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -78.58% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.49% | -78.58% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -68.43% | -28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.97% | -38.75% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 35.39% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и TREX
Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 9.13%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 13.86% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.99% | 27.03% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 50.53% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.41% | 47.19% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.51% | 46.39% | +20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и TREX
Ни TDW, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и TREX
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and TREX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to TDW (9.13%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs TREX's -90.53%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор