PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREX с AZEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREX с AZEK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREX или AZEK.

Корреляция

Корреляция между TREX и AZEK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREX и AZEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREX:

-0.83

AZEK:

0.27

Коэф-т Сортино

TREX:

-1.01

AZEK:

0.63

Коэф-т Омега

TREX:

0.86

AZEK:

1.08

Коэф-т Кальмара

TREX:

-0.59

AZEK:

0.32

Коэф-т Мартина

TREX:

-1.37

AZEK:

0.79

Индекс Язвы

TREX:

27.51%

AZEK:

11.28%

Дневная вол-ть

TREX:

46.39%

AZEK:

40.90%

Макс. просадка

TREX:

-90.53%

AZEK:

-70.04%

Текущая просадка

TREX:

-58.94%

AZEK:

-8.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$6.25B

AZEK:

$7.23B

EPS

TREX:

$1.83

AZEK:

$1.03

Коэффициент P/E

TREX:

31.56

AZEK:

48.83

Коэффициент P/S

TREX:

5.43

AZEK:

4.76

Коэффициент P/B

TREX:

7.35

AZEK:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.12B

AZEK:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$453.79M

AZEK:

$565.31M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$213.73M

AZEK:

$216.92M

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у AZEK с доходностью 5.94%.

TREX

С начала года

-16.33%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-33.90%

5 лет

-0.33%

10 лет

16.87%

AZEK

С начала года

5.94%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

6.91%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREX и AZEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AZEK
Ранг риск-скорректированной доходности AZEK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZEK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZEK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZEK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZEK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZEK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREX c AZEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и The AZEK Company Inc. (AZEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа AZEK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и AZEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и AZEK

Ни TREX, ни AZEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREX и AZEK

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки AZEK в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и AZEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и AZEK

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с The AZEK Company Inc. (AZEK) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и AZEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и The AZEK Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
339.99M
452.23M
(TREX) Общая выручка
(AZEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и AZEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и The AZEK Company Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
40.5%
37.1%
(TREX) Валовая рентабельность
(AZEK) Валовая рентабельность
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.73M при выручке в 339.99M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

AZEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.69M при выручке в 452.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 339.99M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AZEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 452.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.43M при выручке в 339.99M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

AZEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 452.23M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.