PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDW с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с EME

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или EME.

Корреляция

Корреляция между TDW и EME составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TDW и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.41%
18,402.96%
TDW
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-1.13

EME:

0.32

Коэф-т Сортино

TDW:

-1.97

EME:

0.67

Коэф-т Омега

TDW:

0.77

EME:

1.10

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.63

EME:

0.37

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.46

EME:

0.95

Индекс Язвы

TDW:

42.58%

EME:

14.21%

Дневная вол-ть

TDW:

55.04%

EME:

42.52%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

TDW:

-98.19%

EME:

-25.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$1.91B

EME:

$18.49B

EPS

TDW:

$3.40

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

TDW:

11.06

EME:

19.05

Коэффициент PEG

TDW:

-0.04

EME:

1.32

Коэффициент P/S

TDW:

1.42

EME:

1.27

Коэффициент P/B

TDW:

1.72

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.02B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$372.65M

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$386.47M

EME:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -26.74% против 24.97% соответственно.

TDW

С начала года

-33.85%

1 месяц

-14.38%

6 месяцев

-39.44%

1 год

-60.60%

5 лет

47.44%

10 лет

-26.74%

EME

С начала года

-11.62%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

-7.09%

1 год

12.45%

5 лет

47.17%

10 лет

24.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDW: -1.13
EME: 0.32
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDW: -1.97
EME: 0.67
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDW: 0.77
EME: 1.10
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDW: -0.63
EME: 0.37
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDW: -1.46
EME: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
0.32
TDW
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и EME

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.25%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TDW и EME

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.19%
-25.19%
TDW
EME

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и EME

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.58%
17.37%
TDW
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
345.09M
3.87B
(TDW) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
31.7%
18.7%
(TDW) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.39M при выручке в 345.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.38M при выручке в 345.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.91M при выручке в 345.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.