PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDOC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDOC и AAPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TDOC с AAPL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDOC или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности TDOC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDOC:

-0.63

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

TDOC:

-0.74

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

TDOC:

0.92

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

TDOC:

-0.40

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

TDOC:

-1.32

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

TDOC:

29.66%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

TDOC:

61.47%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

TDOC:

-97.79%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TDOC:

-97.65%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDOC:

$1.22B

AAPL:

$2.99T

EPS

TDOC:

-$5.91

AAPL:

$6.42

Коэффициент PEG

TDOC:

-1.01

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

TDOC:

0.48

AAPL:

7.48

Коэффициент P/B

TDOC:

0.86

AAPL:

44.81

Общая выручка (12 мес.)

TDOC:

$2.55B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDOC:

$1.70B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

TDOC:

-$734.57M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -19.60%.

TDOC

С начала года

-23.87%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-42.24%

1 год

-38.71%

3 года

-41.23%

5 лет

-47.53%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-15.17%

1 год

5.49%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teladoc Health, Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDOC
Ранг риск-скорректированной доходности TDOC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDOC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDOC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDOC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDOC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDOC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и AAPL

TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDOC
Teladoc Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TDOC и AAPL

Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.79%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и AAPL

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDOC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
629.37M
95.36B
(TDOC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDOC и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teladoc Health, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
47.1%
(TDOC) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
TDOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.54M при выручке в 629.37M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

TDOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.61M при выручке в 629.37M, что соответствует операционной рентабельности -19.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

TDOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.01M при выручке в 629.37M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.