Сравнение TDOC с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TDOC с AAPL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDOC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TDOC и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDOC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TDOC

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDOC:

-0.71

AAPL:

1.51

Коэф-т Сортино

TDOC:

-0.85

AAPL:

2.13

Коэф-т Омега

TDOC:

0.90

AAPL:

1.28

Коэф-т Кальмара

TDOC:

-0.45

AAPL:

2.16

Коэф-т Мартина

TDOC:

-1.25

AAPL:

6.46

Индекс Язвы

TDOC:

35.18%

AAPL:

5.56%

Дневная вол-ть

TDOC:

57.56%

AAPL:

23.85%

Макс. просадка

TDOC:

-97.69%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TDOC:

-96.09%

AAPL:

-5.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDOC:

$1.98B

AAPL:

$3.69T

EPS

TDOC:

-$5.78

AAPL:

$6.29

PEG коэффициент

TDOC:

-1.01

AAPL:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

TDOC:

$1.93B

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDOC:

$1.17B

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

TDOC:

-$637.35M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, TDOC показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -1.84%.

TDOC

С начала года

26.62%

1 месяц

16.50%

6 месяцев

55.12%

1 год

-24.33%

5 лет

-36.80%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-1.84%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

8.49%

1 год

33.81%

5 лет

26.51%

10 лет

23.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDOC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDOC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teladoc Health, Inc. (TDOC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDOC

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа TDOC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDOC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TDOC

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и AAPL

TDOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TDOC Teladoc Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок TDOC и AAPL

Максимальная просадка TDOC за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDOC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TDOC

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и AAPL

Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что TDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TDOC

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDOC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teladoc Health, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TDOC с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TDOC и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDOC и AAPL

TDOC

AAPL

Сравнение TDOC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDOC и AAPL

Просадки

Сравнение просадок TDOC и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TDOC и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDOC и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество